Comment créer une bonne stratégie forex?

choisir la bonne stratégie forexAu forex, comme dans toute autre branche de la finance, la réussite dépend de plusieurs paramètres techniques et fondamentaux, lesquels doivent être pris en compte dans la stratégie de trading. D’où l’intérêt de la question : comment élaborer une bonne méthode de trading sur le marché des devises ?

De l’importance de l’analyse technique

Dans le trading forex, le but principal de tout cambiste consiste à prévoir l’évolution future d’une paire de devises de son choix et d’y placer son argent en conséquence. Seule une analyse approfondie de plusieurs indicateurs du marché permet d’élaborer une prévision plus ou moins plausible, sur laquelle se baser lors des prises de position. L’ensemble des études et recherches allant dans ce sens fait partie de la discipline communément appelée analyse technique dans le jargon financier.

Les méthodes d’évaluation varient d’un indice à l’autre, mais aussi du type d’informations recherchées. Mais en règle générale, toute analyse technique doit permettre d’obtenir des données cruciales sur la tendance suivie par la paire traitée, sa volatilité et ses probables fluctuations futures. Parmi les méthodes d’analyse technique, les plus répandues figurent entre autres le suivi des moyennes mobiles, le MACD, l’analyse du RSI ou Relative Strength Index et le Stochastique.

Du choix du mode de trading

La réussite au trading forex dépend également du mode opératoire, plus précisément de l’horizon temporel, choisi par le cambiste. Plusieurs options sont dans ce cas envisageables. La première consiste à opérer en mode scalping. Cette technique utilise une période de trading très courte, limitée à quelques minutes seulement, le but étant de viser plusieurs micro-gains en réalisant plusieurs micro-transactions en un temps fortement réduit. Les gains sont globalement très faibles – de l’ordre de 5 à 10 pips —, d’où la nécessité d’utiliser un effet de levier conséquent pour rentabiliser les investissements.

Une autre méthode, le day trading, requiert pour sa part le recours à un délai de trading d’une séance ou d’une journée. Sachant que les paires les plus tradées, comme l’EUR/USD, le GBP/USD et le JPY/USD subissent parfois des variations journalières de 100 pips, les gains peuvent être conséquents, même avec un effet de levier faible ou moyen. Le swing trading, les prises de position moyen terme et le trading long terme sont autant d’autres alternatives possibles pour un cambiste. Le choix de la méthode adéquate dépend souvent des méthodes d’analyste techniques et fondamentales que maîtrise le mieux le trader.

Les autres facteurs non moins négligeables

Le trading forex étant une science inexacte, plusieurs variables pèsent sur la réussite ou non d’une stratégie de trading. La qualité de la gestion des risques – ou money management -, l’organisation et la psychologie du cambiste en font partie. Ce dernier paramètre mérite une attention toute particulière de la part de tout trader, qu’il soit apprenti ou opérateur chevronné. L'empressement et l’irascibilité sont en effet des défauts susceptibles de faire dévier un cambiste de sa stratégie de trading initiale, ou pire, de lui faire perdre le contrôle de ses actes. Force est aussi de rappeler qu’un plan de trading, aussi élaboré soit-il, n’est pas infaillible. Chaque stratégie doit être pensée de façon à s’adapter à une situation particulière et de pouvoir être changée en cas d’échecs à répétition.

Nicolas Sevignan

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