Carry-trade : l’arme parfaite pour l’investisseur Forex ?

Les traders Forex doivent mettre en place une stratégie de trading efficace pour gagner le plus d’argent possible. Les méthodes et les astuces se succèdent donc, mais elles ne sont pas toujours aussi efficaces qu’on le prétend. Mais qu’en est-il du carry-trade, considérée comme l’arme absolue pour les traders ?

Qu’est-ce que le carry trade ? Définition !

definition carry tradeEn termes simples, le carry-trade est une technique qui consiste à se servir des taux d’intérêt directeurs des différents pays pour gagner le plus d’argent possible. Le trader doit par conséquent rester au courant de l’actualité financière pour se servir efficacement de cet outil. Comment ? En empruntant de l’argent dans une devise avec un taux d’intérêt très faible, pour le prêter ou le vendre dans une devise ayant un taux d’intérêt beaucoup plus élevé.

La transaction s’effectue donc entre la « devise de funding » pour la devise faible, et la « devise de carry » pour celle qui a le meilleur taux d’intérêt.

Il n’est pas vraiment difficile d’obtenir les taux d’intérêt des différentes banques centrales, puisqu’elles sont disponibles sur internet. Mais l’information en ligne ne suffit pas. Il faut se tourner vers les sources d’informations fiables, et rester informé sur l’actualité financière d’un pays.

Par ailleurs, pour capitaliser les gains, le trader doit opter pour un courtier qui ne facture pas les positions « overweek » et « overnight ». Enfin, il est souvent plus simple de gagner de l’argent en associant une devise exotique à une devise majeure. Lorsque ces conditions sont remplies, le carry-trade peut se révéler être une arme particulièrement efficace pour engranger de l’argent.

Un cas pratique à considérer

carry tradeUn exemple d’application du carry-trade sur la Lire Turque et le Yen Japonais permet peut-être de mieux saisir l’attrait de cette méthode. Si vous achetez du Yen japonais avec son taux d’intérêt actuel autour de 0%, et le revendez dans la Lire Turque qui a des taux d’intérêt proches de 12%, le bénéfice est largement positif.

Si vous avez en outre utilisé un effet de levier de 10, vous réalisez alors un bénéfice de 120% sur la transaction ! Même si vous choisissez de n’investir que sur 6 mois ou sur an, on ne peut pas dire que vous perdez au change avec une marge de 120%.

Evidemment, il faut faire attention. Les revirements de la Banque Nationale Suisse montrent bien que du jour au lendemain, les bénéfices engrangés grâce au carry-trade peuvent être réduits à néant. Il faut donc posséder la bonne information relative aux taux d’intérêt des banques centrales.

Si bien maîtrisée, le Carry Trade peut être donc une stratégie Forex efficace et très rentable !

Nicolas Sevignan

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